高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
最新淨值
94.14
0.1
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 % | 2.87 % | 1.09 % | 5.29 % | -0.96 % | 4.52 % | -9.6 % | 5.7 % | 50.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 94.14 | -0.1 | -0.11 % |
| 2024/05/15 | 94.24 | 0.65 | 0.69 % |
| 2024/05/14 | 93.59 | 0.24 | 0.26 % |
| 2024/05/13 | 93.35 | 0.09 | 0.1 % |
| 2024/05/10 | 93.26 | -0.25 | -0.27 % |
| 2024/05/09 | 93.51 | 0.14 | 0.15 % |
| 2024/05/08 | 93.37 | -0.22 | -0.24 % |
| 2024/05/07 | 93.59 | 0.15 | 0.16 % |
| 2024/05/06 | 93.44 | 0.19 | 0.2 % |
| 2024/05/03 | 93.25 | 0.54 | 0.58 % |
| 2024/05/02 | 92.71 | -0.22 | -0.24 % |
| 2024/05/01 | 92.93 | 0.31 | 0.33 % |
| 2024/04/30 | 92.62 | -0.36 | -0.39 % |
| 2024/04/29 | 92.98 | 0.33 | 0.36 % |
| 2024/04/26 | 92.65 | 0.31 | 0.34 % |
| 2024/04/25 | 92.34 | -0.31 | -0.33 % |
| 2024/04/24 | 92.65 | -0.25 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 92.9 | 0.17 | 0.18 % |
| 2024/04/22 | 92.73 | -0.11 | -0.12 % |
| 2024/04/19 | 92.84 | 0.39 | 0.42 % |
| 2024/04/18 | 92.45 | -0.23 | -0.25 % |
| 2024/04/17 | 92.68 | 0.56 | 0.62 % |
| 2024/04/16 | 92.11 | -0.74 | -0.8 % |
| 2024/04/15 | 92.85 | -0.45 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 93.3 | 0.14 | 0.15 % |
| 2024/04/11 | 93.16 | -0.15 | -0.15 % |
| 2024/04/10 | 93.3 | -1.1 | -1.15 % |
| 2024/04/09 | 94.39 | 0.36 | 0.38 % |
| 2024/04/08 | 94.03 | 0.03 | 0.03 % |
| 2024/04/05 | 94 | -0.48 | -0.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,419.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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